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先物為替予約とは、特定の通貨を将来の一時点において一定価格での売買を約束する相対取引のことをいいます。
たとえば、輸入企業がドル買いの先物為替予約を入れ、将来支払わなければならないドル建てでの金額を確保したりします。
輸出企業が「ドル売り(円買い)の予約」を入れる場合は、6月渡し(3ヶ月先とすると)→3ヶ月先に1ドルを何円で売るという契約を銀行等を相手に結ぶことになります。
輸入企業が「ドル買い(円売り)の予約」を入れる場合は、6月渡し(6ヶ月先とします)→3ヶ月先に1ドルを何円で買う という契約を結ぶことになります。
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